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中国平安巨额解禁压垮股价

发布时间:2021-01-22 09:38:21 阅读: 来源:污水缓蚀剂厂家

被誉为“最好保险股”的中国平安(601318)(601318)在面临约8.6亿解禁现售股即将流通之时,带头砸盘拖累大盘大幅跳水。盘面上,中国平安开盘大幅度低开,几分钟后便向跌停板砸去。尽管之后有抄底资金在跌停板上抢筹,但截至收盘为止,中国平安仍然大跌8.88%,报收44.72元,换手率4.16%。而受到中国平安带头“砸盘”影响,保险、银行股等大盘蓝筹股全线尽墨,致使指数快速回落,并一度跌穿2950点。

信达证券研究所副所长刘景德在接受记者采访时认为,平安大非解禁在即,并遭遇市场大幅抛售反映了目前投资者对待弱市的恐慌心理。从公司基本面上分析,中国平安业绩增长突出,依然是中国最好的保险股,平安股价在二级市场上大幅跳水,也给了看好平安的投资者买入机会。

8.3亿股解禁大军压境

2月22日晚间中国平安发布公告称,公司约8.6亿股有限售条件流通股将于2010年3月1日上市流通,中国平安由此迈进全流通时代。据悉,在3月1日解禁的股东分别为深圳市新豪时投资、深圳市景傲实业和深圳市江南实业。

公告指出,截至2010年2月22日,新豪时持有中国平安3.89亿股,景傲实业持有3.31亿股,江南实业持有1.39亿股,分别约占该公司总股本的5.30%、4.51%和1.89%,分别为中国平安第四、第六、第九大股东。三家公司共计持有8.01亿股,如果以昨日中国平安44.72元的收盘价计算,解禁市值总计约358.2亿元!

那么解禁后三大股东会如何减持,三大股东在公告中表示,将在未来5年内以在二级市场公开出售和大宗交易相结合的方式进行减持,每年减持的股份将不超过两公司在2010年2月28日各自所持公司A股股份总数的30%。而对于江南实业,由于中国平安副总经理王利平作为江南实业的股东之一,因此与平安部分高级管理和关键岗位人员签署《委托持股及管理公约》从而间接拥有公司股份约8811.29万股。同时,王利平本人并代理全体委托人间接拥有公司的股份在未来5年内将以在二级市场公开出售和大宗交易相结合的方式进行减持,每年减持公司的股份将不超过在2010年2月28日所间接拥有公司A股股份总数8811.29万股的30%。

机构闻风出货2500万股

既然作为最好保险股,中国平安自然被机构重仓持有,但如今解禁大军来袭,机构也稳不住,大肆减持。据上交所公开信息显示,昨日中国平安总成交金额为732699.37万元。在前五大卖出席位中,均为清一色机构席位,共计卖出11.20亿元,占当日总成交金额的15.2%!如果以昨日平安44.84元的均价计算,五家机构共计减持2497.76万股。

不过有趣的是,在一些机构逃命的时候,也有两家机构席位趁机低位买入,共计买入2.973亿元。与此同时,另外两家买入席位也颇有来头,为中国金融上海淮海中路营业部和中信证券(600030)部(非营业场所)。显然,两家营业部也为机构席位,共计买入46216.88万元。此外,申银万国证券上海新昌路营业部也大笔买入16953.11万元。

对于机构的反向的操作态度,记者联系到一位基金公司人士,该位人士表示:“平安既然作为最好的保险股肯定就有机构买。44元的价格对于平安来说应该是阶段性的低价,机构趁机抢筹也属自然,毕竟2009年平安的业绩还是有增长。现在机构对平安的业绩预测都比较一致,2009年每股收益大约在1.5元上下,2010年约为1.7元,这样对应的PE为29.8倍、26.3倍,具有估值优势,且大跌后平安A股的股价还低于H股,那么机构为什么不来抄底,低吸筹码?”

而对于卖出的机构,该位人士也认为,这可能是机构资金配置或是对的考虑问题,况且五家机构减持股数仅占到目前平安流通股数的0.63%,减持比例较小。无论怎样,平安在基本面仍然十分优秀,具备投资价值。

弱市中放大利空效应

“或许是弱市,因此才会有如此放大的利空效应。”西南证券(600369)宏观研究分析师解学成在接受记者采访时这样评价到平安的砸盘。

解学成认为,目前市场比较担心的是平安大小非解禁后会不断减持,进而对市场造成拖累。从大小非层面上分析,绝大多数持有成本非常低,约1.76元/股,而中国平安昨日收盘价为44.72元,因此减持诱惑力十分巨大。不过,对于平安这样一个金融航空母舰来说,新豪时、景傲实业、江南实业三家公司肯定仍然想在平安内部占据一定的话语权。如果全部减持,无论对三家公司还是对平安管理层的稳定性来说,都是双输的局面。同时,为避免股价大幅波动,率先解禁的8.36亿股也极有可能通过大宗交易平台出手,减少对二级市场股价的影响。

而对于今后解禁的小非,解学成也表示,小非的减持冲动远远大于大非。尽管在3月1日解禁的均为大非,但是之后平安就会走上全流通之路。因此小非减持的影响较大,而这也是中国平安解禁限售股还没到解禁时,市场就吓破了胆的提前反映。但整体来看,昨日平安对其他金融股的影响刚好是发生在弱市信心脆弱、投资者恐慌心理之时。因此,在经历的大跌之后,超预期的利空因素俨然已经被反映,后面金融股会逐渐企稳,而在3月1日解禁当日平安股价也或许在二级市场上平安度过。

此外,申银万国市场研究部副总监、高级分析师李念在接受记者采访时也表示,在强市中市场常常会忽略到大小非减持对市场的负面影响,往往在弱市中这样的利空因素会被放大。李念认为,中国平安作为A股市场标杆股,在市场中具有一定的领导和带动作用。“新豪时、景傲实业、江南实业年减持平安股份不超过其持有股份的30%减持力度超出了市场预期,因为此前市场预期公司管理层考虑对中国平安的控制力,而不会做出如此大比例的减持决定,但事实却出乎市场预期。而昨日超过8%的大跌也在一定程度上反映了这一利空。而从保险股对市场的影响来看,保险股在A股市场中权重较小,保险股的下跌不会改变市场趋势。昨日早盘市场的恐慌性下跌主要还是市场自身疲软下行,再加上投资者对于市场信心不足、心态不稳等,这均是导致市场巨幅震荡的重要原因。”

在第一时间记者也联系到中国平安董秘办,其媒体发言人表示,任何一只个股均要全流通,而本次平安大非解禁也是最大程度地维护了市场稳定和持有人权益,用较长的解禁周期消化巨额解禁股对市场的影响,以实现平稳过渡。同时,平安除了维护市场稳定,也要保障持有人的利益,并且以自愿原则为中心,由持有人代表大会做出最终决定,保障及维护所有持有人的权益,尽力在这两方面上做到平稳。

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